№   п/п

наименование ГЦБ

срок обращения

доходность

в %

сумма сделки/вклада

1

ГКВ – 12 мес

364 дн.

6,14

56,49

364 дн.

5,96

55,03

364 дн.

5,15

27,29

364 дн.

5,62

27,78

2

ГКО – 2 года

730 дн.

9,59

107,57

730 дн.

9,60

129,70

730 дн.

9,80

169,40

730 дн.

9,78

72,63

730 дн.

9,80

124,43

730 дн.

9,84

58,10

730 дн.

9,64

43,69

730 дн.

9,50

325,08

730 дн.

9,49

315,62

730 дн.

9,20

68,19

730 дн.

8,26

98,63

730 дн.

7,61

147,44

730 дн.

7,54

116,63

730 дн.

7,60

135,91

730 дн.

6,50

118,90

730 дн.

6,18

396,13

3

ГКО – 3 года

1095 дн.

16,73

155,11

1095 дн.

16,50

150,22

1095 дн.

15,80

249,40

1095 дн.

13,50

809,76

1095 дн.

11,00

116,38

1095 дн.

11,09

99,53

1095 дн.

11,25

84,49

1095 дн.

11,09

53,25

1095 дн.

11,00

133,94

1095 дн.

11,00

62,37

1095 дн.

11,00

243,92

1095 дн.

11,00

128,16

1095 дн.

9,30

256,28

1095 дн.

9,40

219,10

1095 дн.

9,50

187,85

1095 дн.

9,30

114,41

1095 дн.

9,34

96,00

1095 дн.

8,78

69,61

1095 дн.

9,30

15,40

1095 дн.

8,70

162,75

1095 дн.

8,85

138,95

1095 дн.

9,00

119,62

1095 дн.

8,78

78,62

1095 дн.

9,00

91,52

1095 дн.

8,68

36,18

1095 дн.

8,80

31,56

1095 дн.

9,00

33,18

4

ГКО – 5 лет

1825 дн.

19,50

19,14

1825 дн.

18,00

44,30

1825 дн.

17,81

225,57

1825 дн.

17,00

87,63

1825 дн.

17,50

63,18

1825 дн.

17,80

66,48

1825 дн.

17,60

79,51

1825 дн.

19,70

116,14

1825 дн.

18,50

132,87

1825 дн.

19,00

102,72

1825 дн.

18,00

130,74

1825 дн.

18,20

95,07

1825 дн.

18,08

127,21

1825 дн.

15,00

220,43

1825 дн.

14,87

111,82

1825 дн.

15,00

690,16

1825 дн.

15,00

59,90

1825 дн.

14,99

87,88

1825 дн.

14,99

52,74

1825 дн.

14,90

77,92

1825 дн.

15,00

65,88

1825 дн.

12,50

208,00

1825 дн.

10,00

216,63

1825 дн.

10,25

183,81

1825 дн.

10,50

55,04

1825 дн.

10,25

225,08

1825 дн.

10,25

214,45

1825 дн.

10,35

293,28

1825 дн.

10,50

185,86

1825 дн.

10,15

209,28

1825 дн.

10,25

236,30

1825 дн.

10,15

151,27

1825 дн.

10,25

213,41

5

ГКО – 7 лет

2555 дн.

18,00

355,50

2555 дн.

16,00

291,54

2555 дн.

16,00

131,09

2555 дн.

16,50

209,20

2555 дн.

16,20

10,18

2555 дн.

16,20

413,94

2555 дн.

14,87

121,61

2555 дн.

14,87

137,16

2555 дн.

13,21

303,26

2555 дн.

12,70

94,34

2555 дн.

13,00

72,31

2555 дн.

11,00

300,91

2555 дн.

10,00

63,86

2555 дн.

10,40

62,54

2555 дн.

10,71

80,30

2555 дн.

11,00

359,65

2555 дн.

10,94

250,10

6

ГКО – 10 лет

3650 дн.

18,50

209,00

3650 дн.

18,49

549,47

3650 дн.

17,50

274,91

3650 дн.

14,98

634,10

3650 дн.

14,39

57,82

3650 дн.

14,40

192,63

3650 дн.

14,45

345,73

3650 дн.

14,50

623,57

3650 дн.

13.53

76,61

7

Облигации с ипотечным покрытием

441 дн.

8,30

176,00

Итого в ЦБ

17 979,23

№   п/п

Депозиты в комм.банках

срок размещения

доходность в %

сумма вклада

8

Банк №1

365

10,60

125,00

Банк №2

365

10,50

50,00

Банк №3

365

10,60

50,00

Банк №4

548

12,20

100,00

Итого в депозитах:

325,00

Всего средств в ЦБ и депозитах:

18 304,23