№   п/п

наименование ГЦБ

срок обращения

доходность

в %

сумма сделки/вклада

2

ГКО (от 2 до 7 лет)

576 дн.

15,75

23,00

730 дн.

15,50

56,50

730 дн.

15,50

119,60

730 дн.

15,70

245,89

730 дн.

18,00

136,59

730 дн.

17,88

247,12

730 дн.

18,00

96,57

730 дн.

18,00

104,55

730 дн.

16,51

157,30

730 дн.

15,00

242,20

730 дн.

15,00

232,44

730 дн.

14,67

154,89

730 дн.

14,67

184,81

730 дн.

14,34

229,89

730 дн.

13,80

193,88

730 дн.

13,80

23,64

730 дн.

13,50

6,01

730 дн.

13,25

85,26

730 дн.

10,80

102,11

730 дн.

11,00

101,75

730 дн.

9,93

52,20

730 дн.

9,50

131,39

730 дн.

9,48

58,42

730 дн.

9,48

24,64

730 дн.

9,59

58,30

730 дн.

9,60

129,70

730 дн.

9,59

49,27

730 дн.

9,80

169,40

730 дн.

9,78

72,63

730 дн.

9,80

124,43

730 дн.

9,84

58,10

730 дн.

9,64

43,68

1095 дн.

17,50

52,95

1095 дн.

16,20

74,06

1095 дн.

15,50

110,22

1095 дн.

15,70

137,12

1095 дн.

15,85

94,72

1057 дн.

15,72

27,85

1095 дн.

16,73

155,11

1095 дн.

16,50

150,22

1095 дн.

15,80

249,40

1095 дн.

13,50

809,76

1095 дн.

11,00

116,37

1095 дн.

11,09

99,53

1095 дн.

11,25

84,49

1095 дн.

11,09

53,25

1095 дн.

11,00

133,94

1095 дн.

11,00

62,36

1825 дн.

20,00

73,41

1825 дн.

19,92

204,45

1825 дн.

19,50

19,14

1825 дн.

18,00

44,30

1825 дн.

17,81

225,57

1825 дн.

17,00

87,63

1825 дн.

17,50

63,18

1825 дн.

17,80

66,48

1825 дн.

17,60

79,51

1825 дн.

19,70

116,14

1825 дн.

18,50

132,87

1825 дн.

19,00

102,72

1825 дн.

18,00

130,74

1825 дн.

18,20

95,07

1825 дн.

18,08

127,21

1825 дн.

15,00

220,43

1825 дн.

14,87

111,82

1825 дн.

15,00

690,16

1825 дн.

15,00

59,90

1825 дн.

14,99

87,88

1825 дн.

14,99

52,74

2555 дн.

18,00

355,50

2555 дн.

16,00

291,54

2555 дн.

16,00

131,09

2555 дн.

16,50

209,20

Итого в ГЦБ

9 906,19

№   п/п

Депозиты в комбанках

срок размещения

доходность в %

сумма вклада

3

Банк №1

365

12,30

20,00

365

12,20

40,00

365

10,00

24,00

365

8,00

25,00

365

8,00

6,00

Банк №2

365

11,30

138,12

365

11,40

12,13

365

11,90

100,00

365

11,90

24,00

365

11,80

20,00

Банк №3

365

11,60

75,00

365

10,00

90,00

365

9,10

7,00

365

8,00

30,00

365

8,00

100,00

365

8,30

100,00

365

8,10

50,00

Банк №4

365

9,70

16,00

365

9.80

15,00

365

9,10

20,00

365

8,00

30,00

Банк №5

365

12,50

50,00

365

12,00

50,00

Банк №6

365

11,90

100,00

365

11,70

61,88

365

11,70

80,00

365

11,50

72,87

365

10,60

120,00

365

10,50

80,00

365

10,80

52,00

Банк №7

365

10,20

100,00

365

10,30

100,00

365

8,20

100,00

365

8,10

50,00

365

8,20

100,00

Банк №8

365

10,10

25,00

365

9,50

30,00

365

9,60

64,00

365

9,60

50,00

Банк №9

365

10,80

25,00

365

9,60

50,00

365

8,30

50,00

Банк №10

365

8,00

25,00

365

8,10

40,00

Банк №11

365

8,00

6,00

Итого депозиты:

2 424,00

Всего средств в ГЦБ и депозитах:

12 330,19